投資決策的關鍵解答：預測布局、心理偏誤、風險控制、心態紀律……苦思難解的謎題

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投資決策的關鍵解答：預測布局、心理偏誤、風險控制、心態紀律……苦思難解的謎題

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  • 推薦序

 

  • 專業推薦
    【專文推薦】
    李哲緯（鮪爸）｜《在交易的路上，與自己相遇》作者、播客「投資心理室」主持人、交易心理教練
    資工心理人｜「資工心理人的理財探吉筆記」版主
    【好評推薦】
    史官 Fong｜「史官 Fong 的小本本」版主
    翔｜「翔 Talk in Mystery 」版主
    （依筆劃排序排列）

 

  • 內容簡介

 

  • 內容簡介
    ★投資最艱難的心理面，全方位一次破解★
    ★耗費三年，百萬人專注聆聽15位權威大師的現場訪談錄★
    ★交易心理最重量級的對談★
    諾貝爾經濟學獎得主──丹尼爾．康納曼
    金融怪傑、頂尖交易者──樊恩．薩普、亞歷山大．艾爾德
    《刻意練習》作者──安德斯．艾瑞克森
    世界撲克冠軍──安妮．杜克
    ……15位超越凡人心智的巨擎，最真實的現場訪談


    「買就跌、賣就漲，都是命中注定？」
    「大家都在買，為何我一入場就套牢？」
    「明明做好基本面功課，還是買到賠錢股？」
    「照著大師的技術分析進出市場，怎麼還是輸？」
    你是否有上述各種關於交易投資的問題，覺得自己已經認真讀財報、看線圖，
    掌握基本面與技術面等投資技術，然而一進入市場，只有被人當提款機的份。
    這是由於在投資與交易的過程中，比技術還重要的，就是交易心理！
    因為，做交易靠的是人性。

    ◢向大師取經，求智慧解答做卓越決策◣
    交易是「心理戰」，是需要正確決策的關鍵所在。
    要做對投資決策，外在的知識技術只是基本，
    重要的是影響你採取行動和決策的內心與思維。

    順勢交易大師麥可．卡威爾透過他「內行人」的視角，採訪對談，
    一次廣納交易心理各領域最傑出、最具洞察力的15位專家，
    從經濟大師、金融怪傑到頂尖交易員，由心理學家、醫師至撲克牌冠軍，
    涵蓋行為經濟學（避開非理性弱點）、賽局思考（計算機率勝算）、
    交易心流（加速績效提升）、邏輯預估（有效管制風險）等……
    問出所有投資人最關心、最想求得解方的問題！

    不論是初入股市的新手，或是交易老手，
    如果想在股市中持續一貫收益，甚至放大獲利，
    就需了解交易的心理遊戲，突破盲點與弱點：
    ◆已經發生虧損，為何投資人還會冒著更大的風險加碼彌補風險？
    →請看第1章，丹尼爾．康納曼對展望理論與從眾行為的說明。
    ◆要如何練習交易，才能有更高獲利？
    →請看第2章，安德斯．艾瑞克森對刻意練習的心態提醒。
    ◆人人都想預測接下來會大漲的股票，但要怎麼評估才正確？
    →請看第6章，菲利普．泰特洛克指出預測中不可控的「隱含機率」。
    ◆買了就跌只是的運氣不好嗎？
    →請看第7章，安妮．杜克探討賠率與期望值的計算。
    ◆在市場崩跌的時候，如何穩定信念？
    →請看第9章，樊恩．薩普強調運用系統與規則限制交易。
    ……更多交易心理重點，都在本書。

    ◢3步驟，用本書穩健投資身心狀態◣
    在這本多樣化的交易心理對談錄中，透過3個步驟來閱讀更能發揮大功效：
    【步驟1】自我察覺：先觀察自己的投資方法與策略，將投資過程中的行為與情緒，和最後的投資績效，全數記錄下來。
    【步驟2】對照除錯：把你的投資紀錄對照書中點出應該避免的偏誤，確認是否有誤踩禁忌的狀況，並及時修正缺點，因為要贏過其他投資人，只要少犯錯就行了。
    【步驟3】強化優勢：利用書中的機率與預測理論，搭配自己可以承受的程度來進行風險管理；並使用書中對於情緒、性格與發展理論，創建符合自己的進行交易的系統。

    一本書學會大師背後的思維與心態，全方位打造贏家的心理優勢。
    從此擊潰變化萬千的難題，並同步增加心智與口袋的大把財富！

    本書特色
    1. 由與交易心理息息相關的順勢交易高手麥可．卡威爾，以內行人身分向專家進行對談。
    2. 投資心理學的大補帖，集結15位交易心理的大師級人物，從各面向切入交易心理。

 

  • 目錄

 

  • 目次
    推薦序　舞動賺錢利器的人／李哲緯（鮪爸）
    推薦序　模仿成功者的心態／資工心理人
    前言　大師智慧思維的集結

    第1章 不對稱的虧損心理──丹尼爾．康納曼
    理性的假設與質疑
    生物性的群眾行為
    人類的複雜性
    第2章 成功需要刻意練習──安德斯．艾瑞克森
    對「變好」的追求
    造就卓越的心智演練
    持久性帶來複利效應
    第3章 化解複雜的簡單法則──捷爾德．蓋格瑞澤
    缺乏資訊的快速決策
    大數據時代「少即是多」
    「真實資料」沒說的真相
    第4章 未來可以操控的幻覺──斯派洛斯．馬克利達奇斯
    預測，「不確定」的代名詞
    不願面對現實的安慰劑
    無用的複雜模型
    第5章 限縮自我的孩童思維──艾利森．高普尼克
    「不成熟」是一種優勢
    放大「不知道」的力量
    先天與後天的交互作用
    面對新技術的挑戰
    第6章 預見未來是一門藝術──菲利普．泰特洛克
    不存在的預言專家
    可能出錯的機率
    非機率性的命中注定
    第7章 高勝算，不用靠運氣──安妮．杜克
    忽略「低機率」的選擇
    失去控制的賽局
    面對難纏對手，怎麼贏？
    自以為是的賭徒
    第8章 強化績效的交易心流──布瑞特．史丁巴格
    交易中的高峰體驗
    趨勢＝價格走勢＋市場持續性
    五要點，助攻高績效
    第9章 優越交易的心理素質──樊恩．薩普
    交易心理的模型
    計算風險的「部位控管」
    影響操作的「不當信念」
    能獲利的交易模型
    第10章 卓越者的養成與再造──亞歷山大．艾爾德
    科學化交易的學習
    繞過人性既有弱點
    第11章 翻轉績效的行為校準──丹尼爾．克羅斯比
    有市場，必然存在贏家
    交易中，沒有人是特例
    「自動化」跳脫不理性
    第12章 金錢觀的行動法則──查理斯．福克納
    愈聰明，愈容易陷入偏誤
    效率市場假說和行為金融學
    贏家群像的虛構與真實
    持續演化中的金錢樣貌
    第13章 能加值報酬的投資情緒──丹妮絲．夏爾
    量化情緒與自我認知
    情緒的反覆模式
    第14章 人類的無限潛能──傑克．坎菲爾
    正向思考的力量
    撐過難關困局的力量
    第15章 投資心理韌性的鍛鍊──查理斯．保利昆
    鍛鍊與投資的共通性
    起步晚，自我放棄的藉口
    有熱忱，成就自來

 

  • 作者簡介

 

  • 作者簡介
    麥可．卡威爾（Michael W. Covel）
    　　他教授投資初學者和經驗豐富的專業人士，如何透過簡單且可重複的規則來產生獲利，並以違反直覺和具有爭議的順勢交易策略出名。既是順勢交易公司（Trend Following）的董事長兼創辦人，還創辦海龜交易者網站（TurtleTrader.com），該網站以培育後天操盤手著稱，至今已吸引近百萬造訪者。
    他不僅經常接受主流金融媒體與電視廣播的採訪，近年更開設自己的播客頻道「麥可．卡威爾的趨勢追蹤」（Michael Covel's Trend Following），收聽人次超過1500 萬，內容涵蓋投資、經濟學、心理學、政治、決策、人類行為、創業和交易，對談嘉賓更不乏諾貝爾獎得主如丹尼爾．康納曼、哈利．馬可維茲，知名投資人亞歷山大．艾爾德與著名作者霍華．馬克斯等。著有多本暢銷書《趨勢交易正典》《順勢致富》和調查性著作《撼動華爾街的海龜交易員》，在全球已被翻譯成十多種語言，總銷售已超過15萬冊。
    相關網站：www.trendfollowing.com

 

  • 譯者簡介

 

  • 譯者簡介
    呂佩憶
    　　加州州立大學富勒頓分校口語傳播碩士，領有多張金融證照，曾任財經新聞編譯、券商研究報告翻譯。譯有《亞當理論》《技術交易系統原理》《我眼中的市場真相》《撼動華爾街的海龜交易員》等多本商管與投資書籍，以及多部歐美電影、電視影集和紀錄片。